은행의 재무 및 운영 부서 책임자 인 결제 담당자는 모든 계좌 거래의 기밀성과 무결성을 보장해야합니다. 신규 채용은 금융 서클에서 알려진 기능을 "백 오피스 지원 (back office support)"으로 수행하면서 맨 아래부터 시작됩니다. 이러한 직무 수행에 대한 교육은 신규 채용자에게 현금 흐름 및 계정 관리에 대한 이해를 제공합니다. 이 광대 한 1 단계 교육은 높은 수준의 역량을 요구하는 역할을 위해 정산 장교를 준비시키고 길 아래에서 많은 임시 작업을 수행하도록 요구합니다.
$config[code] not found백 오피스 거래를 수행하십시오. 고객 서비스 담당자를 통해 고객의 요구 사항을 이해하십시오. 매일 거래 보고서를 준비하고 각 고객의 계좌 거래를 모니터링하십시오. 유가 증권, 시장 상황 및 고객 계정에 영향을주는 자금을 조사하는 방법에 대해 알아보십시오.
계정을 만듭니다. 컴퓨터 데이터베이스에 수동으로 정보를 입력하고, 정보를 확인하고, 잔고를 조정하고, 보고서를 인쇄하고, 관리 비용을 처리하고, 고위 임원이 고객에게 조언하는 데 필요한 모든 작업을 수행하는 것과 같은 기본적인 정착 임원 작업을 실습합니다. 또한 포트폴리오와 연락처 관리자간에 재무 데이터를 변환하는 방법을 배우십시오.
계정 관리 원칙을 연구하십시오. 문의 및 진술의 균형을 유지하는 방법에 대해 알아보십시오. 고객 계정에 자금을 분산시키는 연습을하십시오. 결제 담당자가 고객의 개인 정보를 엄격하게 기밀로 유지해야하는 이유를 이해합니다.
문서와 통제로 수업을 듣습니다. 내부 통제를 중지하기 위해 필요한 통제가 존재하는지 확인하기 위해 고객 서비스 관리자와 브로커 담당자와 협력하는 방법을 알아야합니다.
중역 및 고위급 계정 관리자와 효과적인 연락 기술을 배우는 멘토. 예를 들어, 정산 담당자는 내부 고객 서비스 및 중개 관리자와 협력해야합니다.
기금 협정을 검토하십시오. 취소 할 수없는 선물, 분산력 및 과도한 기부자 통제에 대한 신탁 및 법적 통제에 관한 각 기금의 조건, 조건, 언어를 확인하십시오.
마스터는 고급 보고서 관리 기법을 사용합니다. 예를 들어 상급 정산 장교는 은행의 상사에게 일상 거래의 흐름을 알리는 정기 보고서를 작성하고 프로세스를 개선 할 방법을 권고해야합니다.
은행이 일반 회계 원장 계정 및 단기 및 중기 기금에 사용하는 조정 절차를 연구합니다. 계좌 입금 및 지출 확인 방법 및 필요한 수정 방법에 대해 알아보십시오.
직접 입금 및 현금 영수증을 처리하십시오. 급여 및 미지급 부서가 다른 계좌로 분배를 입력하는 방법을 이해하려면 은행의 금융 서비스 사무소와 협력하십시오.
컴퓨터 프로그램을 사용하여 백 오피스 및 프론트 오피스 기능을 수행하는 방법을 알고 있어야합니다. 예를 들어 Midas 소프트웨어를 사용하면 은행에서 계정을 모니터링하고 데이터베이스를 업데이트하며 트랜잭션을 처리 할 수 있습니다. Midas의 일부 버전은 익스포저, 소득 및 위험 파악과 같은 은행의 상업 및 신디케이트 론 기능을 지원합니다.
